Der Tagesabschluss dokumentiert eure Barbewegungen & vergleicht den erwarteten mit dem gezählten Kassenbestand. tinana führt euren Kassenbestand danach automatisch fort.
Einmalig: Kassenbestand erfassen
Bevor ihr den ersten Abschluss machen könnt, zählt ihr euren Anfangsbestand:
- Öffnet Kassensystem → Kassenstand.
- Klickt auf Kassenbestand zählen.
- Zählt euer Bargeld & tragt den Gezählten Bestand ein.
- Optional: Ergänzt Notizen.
- Klickt auf Abschluss festschreiben.
Dieser gezählte Bestand ist der Ausgangspunkt für den Soll-Vergleich beim nächsten Abschluss.
Tagesabschluss durchführen
- Öffnet Kassensystem → Kassenstand. Dort seht ihr den aktuellen Kassenstand (Bar) & wann der letzte Abschluss war.
- Klickt auf Tagesabschluss erstellen.
- Zählt euren physischen Kassenbestand (Münzen & Scheine) & tragt den Betrag ein.
- tinana vergleicht den erwarteten mit dem gezählten Bestand & zeigt euch die Differenz.
- Optional: Ergänzt eine Notiz zur Differenz (z. B. „Rest-Wechselgeld von gestern").
- Klickt auf Abschluss festschreiben.
Ist der Bestand noch nicht durch eine Zählung bestätigt, weist tinana euch darauf hin.
Ein- & Auszahlungen erfassen
Bargeld, das nicht über einen Kassiervorgang läuft – etwa eine Bankeinzahlung oder eine Barauslage – erfasst ihr über Ein-/Auszahlung im Bereich Kassenstand. Nur so bleibt der Kassenstand korrekt.
Journal
Über Journal öffnet ihr die Liste aller erfassten Zahlungen. Ihr könnt nach Zeitraum filtern, auf Nur Barbewegungen einschränken, Transaktionen durchsuchen & alles über CSV exportieren – praktisch für die Steuerberatung.
Archivierung
Alle festgeschriebenen Abschlüsse findet ihr im Tab Tagesabschluss – mit Abschlussnummer, Zeitraum ab, Festgeschrieben am & Bestand. Abschlüsse aus der Zeit vor der Umstellung auf Kassen pro Standort erscheinen gesondert unter Bisherige Praxiskasse.
