Der Tagesabschluss ist ein wichtiger Bestandteil eurer Buchführung. Er dokumentiert alle Transaktionen eines Tages & vergleicht den Soll- mit dem Ist-Kassenstand.
Tagesabschluss durchführen – Schritt für Schritt
- Öffnet das Kassensystem in der Seitenleiste.
- Klickt auf Tagesabschluss (oben rechts).
- tinana zeigt euch den Soll-Kassenstand an (basierend auf allen Bartransaktionen des Tages).
- Zählt euren physischen Kassenbestand (Münzen & Scheine).
- Tragt den gezählten Ist-Betrag ein.
- tinana vergleicht Soll & Ist & zeigt euch die Differenz an:
- - Keine Differenz: Alles in Ordnung!
- - Positive Differenz: Mehr Geld in der Kasse als erwartet.
- - Negative Differenz: Weniger Geld als erwartet.
- Optional: Fügt eine Notiz zur Differenz hinzu (z. B. „Rest-Wechselgeld von gestern“).
- Klickt auf Tagesabschluss bestätigen.
Was der Tagesabschluss enthält
- Zusammenfassung aller Transaktionen des Tages
- Aufschlüsselung nach Zahlungsart (Bar, EC, Überweisung)
- Aufschlüsselung nach Leistungsart (Zuzahlungen, Privatleistungen, Produktverkäufe)
- Soll-/Ist-Vergleich des Kassenbestands
Archivierung
Alle Tagesabschlüsse werden automatisch archiviert. Ihr findet sie unter Kassensystem → Tagesabschlüsse & könnt sie jederzeit als PDF exportieren – z. B. für euren Steuerberater.
💡 Tipp: Führt den Tagesabschluss immer zur gleichen Zeit durch (z. B. nach dem letzten Termin des Tages). So wird er zur Routine & wird nicht vergessen.