Tagesabschluss durchführen

Der Tagesabschluss dokumentiert eure Barbewegungen & vergleicht den erwarteten mit dem gezählten Kassenbestand. tinana führt euren Kassenbestand danach automatisch fort.

Einmalig: Kassenbestand erfassen

Bevor ihr den ersten Abschluss machen könnt, zählt ihr euren Anfangsbestand:

1. Öffnet Kassensystem → Kassenstand.
2. Klickt auf Kassenbestand zählen.
3. Klickt bei Gezählter Bestand auf Zählen & erfasst euer Bargeld nach Münzen & Scheinen.
4. Optional: Ergänzt Notizen.
5. Klickt auf Abschluss festschreiben.

Dieser gezählte Bestand ist der Ausgangspunkt für den Soll-Vergleich beim nächsten Abschluss.

Tagesabschluss durchführen

1. Öffnet Kassensystem → Kassenstand. Dort seht ihr den aktuellen Kassenstand (Bar) & wann der letzte Abschluss war.
2. Klickt auf Tagesabschluss.
3. Klickt bei Gezählter Bestand auf Zählen & erfasst euren physischen Kassenbestand (Münzen & Scheine).
4. tinana vergleicht den erwarteten mit dem gezählten Bestand & zeigt euch die Differenz.
5. Gibt es eine Differenz, begründet sie unter Notizen (z. B. „Rest-Wechselgeld von gestern") – ohne Notiz lässt sich der Abschluss dann nicht festschreiben.
6. Klickt auf Abschluss festschreiben.

Ist der Bestand noch nicht durch eine Zählung bestätigt, weist tinana euch darauf hin.

Ein- & Auszahlungen erfassen

Bargeld, das nicht über einen Kassiervorgang läuft – etwa eine Bankeinzahlung oder eine Barauslage – erfasst ihr über Ein-/Auszahlung im Bereich Kassenstand. Nur so bleibt der Kassenstand korrekt.

Journal

Über Journal öffnet ihr die Liste aller erfassten Zahlungen. Ihr könnt nach Zeitraum filtern (Von & Bis), auf Nur Barbewegungen einschränken & alles über CSV exportieren herunterladen – praktisch für die Steuerberatung. Einzelne Transaktionen durchsucht ihr direkt im Bereich Kassenstand.

Archivierung

Alle festgeschriebenen Abschlüsse findet ihr im Tab Tagesabschluss – mit Abschluss, Zeitraum ab, Festgeschrieben am & Bestand. Abschlüsse aus der Zeit vor der Umstellung auf Kassen pro Standort erscheinen gesondert unter Bisherige Praxiskasse. Den Tab seht ihr mit der Berechtigung Kassenabschluss.